Бізнес-план: постачання рогів і копит коров’ячих в Ханти-Мансійський автономний округ

1. Цілі та завдання підприємницької угоди:

1. Укладання контракту фірмою «Horns And Hoofs International»

(офшорною компанією, зареєстрованою в м. Лімассолі в Кіпрській Республіці) з Адміністрацією Ханти-Мансійського Автономного округу на постачання рогів та копит коров’ячих, що закуповуються у Костромській області.

1. Отримання максимально можливого прибутку.
2. Розширення сфери збуту над ринком споживачів рогів і копит.
3. Розвиток зв’язків із регіонами Російської Федерації.
4. Пропаганда рогів та копит як унікальної сировини для народних промислів та для виробництва кісткового клею.

1. Узагальнене резюме:

1. Генеральна мета проекту —

продаж рогів та копит коров’ячих Адміністрації Ханти-Мансійського Автономного Округу.

1. Коротка характеристика продукту:

— Ріг корови Костромської породи – маса 100 – 450 р., форма рогоподібна.

— Копито корови Костромської породи – маса 250 – 950 р., форма копитоподібна.

1. Шляхи та способи досягнення мети:

а) Вивчення попиту кінцевих споживачів товару — ханты-мансийской фабрики з виробництва картонних виробів “Світло комунізму” і фірм народних промислів, котрі займаються різьбленням по кістки.

б) Відкриття представництва компанії у м. Ханти-Мансійськ.

в) Проведення виставки рогів та копит для ознайомлення місцевого населення з можливостями компанії.

г) Налагодження контактів та ведення переговорів з представниками Адміністрації Ханти-Мансійського Автономного Округу, оскільки відомо, що остання надає підтримку фабриці з виробництва картонних виробів “Світоч Комунізму”, сировиною для якої є роги та копита, а також активно підтримує народні промисли, зокрема різьблення по кістці.

д) Укладання договору про поставки (для полегшення взаєморозрахунків, враховуючи майбутню деномінацію, всі суми в договорі з Адміністрацією вказуються в умовних одиницях — USD, оплата буде провадитись за поточним курсом).

е) З’ясування можливостей транспортування товару.

ж) Укладання договору із транспортною компанією.

1. Приблизний розподіл поставок у часі з урахуванням можливого розширення фабрики “Світло комунізму”:

— 1999р. — 21 000 тонн рогів, 8 000 тонн копит,

— 2000р. – 30 000 тонн рогів, 11 000 тонн копит

(з урахуванням пуску другої лінії на фабриці),

— 2001р. — 45 000 тонн рогів, 16 500 тонн копит

(з урахуванням пуску ще двох ліній),

— 2002р. — 45 000 тонн рогів, 16 500 тонн копит,

з можливістю продовження договору на колишніх умовах з урахуванням інфляції та зміни становища на ринку збуту рогів та копит.

1. Очікувані витрати, пов’язані з реалізацією проекту:

Виробничі витрати:

а) Закупівля рогів – USD 5000 за тонну,

б) Закупівля копит — USD 3500 за тонну,

в) Транспортування з Костромської області на залізничний вокзал м.Ханти-Мансійська для передачі покупцю (завантаження, розвантаження, оренда контейнерів, оплата послуг МПС, охорона вантажу) — USD 400 за тонну,

г) Оренда складу в Костромській області – USD 15 000 на рік.

Витрати на маркетинг:

а) Оренда приміщення під представництво компанії Horns And Hoofs International — USD 12 000 на рік за поточним курсом,

б) Купівля автомобіля у м. Ханти-Мансійськ — USD 20 000,

в) Купівля оргтехніки та меблів для офісу у м. Ханти-Мансійськ — USD 10 000,

г) Зарплата співробітників представництва — USD 24 000 на рік,

д) Оплата телефонних переговорів, відряджень із Москви співробітників компанії «HHI» у м. Ханти-Мансійськ —

USD 14 000 на рік,

е) Витрати, пов’язані з проведенням виставки – USD – 1 000.

6. Доходи від продажу рогів та копит коров’ячих Адміністрації Ханти-Мансійського Автономного Округу:

Дохід = Об’єм (тонни) Х Ціна продажу *

* — Ціна продажу 1 тонни рогів – USD 7500;

Ціна продажу 1 тонни копит — USD 5000

1. Характеристика продукту

• Ріг Корови Костромської породи (Taurus Kostroma) — маса 100 —

450 р, форма рогівка, розміри — від 5 до 12см у висоту та від 3 до 6см у діаметрі.

• Копито Корови Костромської породи — маса 250 — 950 р., форма копитоподібна, розміри — від 10 до 21см у довжину та від 8 до 20см у діаметрі.

1. Ризики.

1. Погіршення загальної економічної ситуації в країні,
2. З боку постачальників — відмінок стада в Костромській області
3. З боку покупця —

а) зміна промислової політики Адміністрації Ханти-Мансійського автономного округу,

б) несплата поставок з боку Адміністрації внаслідок дефіциту бюджету,

б) відмова від підтримки народних промислів

1. Скорочення попиту з боку кінцевих споживачів внаслідок

а) падіння попиту на продукцію фабрики та/або визнання фабрики банкрутом,

б) згортання народних промислів через вимирання місцевих етнічних груп — ханти та мансі,

в) заміщення рогів та копит корови Костромської породи (Taurus Kostroma) рогами та копитами Оленя Північного (Artiodactylus Nordius) внаслідок різкого приросту поголів’я останнього.

1. Банкрутство банків, які здійснюють грошові перекази.

1. Аналіз та оцінка кон’юнктури ринку збуту, попиту та обсягу продажів:

1. Конкуренти:

Єдина конкуруюча організація біля Російської Федерації — Чорноморський філія Арбатівської контори із заготівлі рогів і копит — позбавлена ​​ліцензії на торгівлю, та її директор пан Фунт засуджений і перебуває у місцях позбавлення волі.

1. Ціни:

Останніми роками зазнають позитивної динаміки. У договорі з Адміністрацією ціни фіксовані та не підлягають впливу попиту та пропозиції. Індексація передбачена лише відповідно до інфляції.

1. Попит:

Ризики, зазначені вище, теоретично можуть спричинити попит; з огляду на це у договорі з Адміністрацією зафіксовано мінімально можливі обсяги збуту; у разі збільшення потреб округу можливе збільшення постачання.

1. Ресурсне забезпечення:

Постачання будуть здійснюватися раз на місяць. Обсяг коштів, необхідних закупівлю кожної партії рогів і копит — USD 12 050 000, тоді як обсяг оборотних коштів, виділених компанією “HHI” реалізації проекту — USD 13 000 000, що покриє як витрати на закупівлю партії продукту, а й Інші витрати.

VII. Зведена таблиця руху коштів (всі суми наводяться в USD):

1. * — Компанія Horns And Hoofs International зареєстрована в Кіпрській Республіці, яка є офшорною зоною, внаслідок чого стягується лише податок на прибуток, що становить 5% прибутку.

Ефективність:

Рентабельність проекту за роками:

1999 рік – 50163800/144696000 = 34,7%

2000 рік – 71283250/204965000 = 34,8%

2001 рік, 2002 рік – 34,8%